اطلاعات عمومی شرکت

صندوق سرمایه گذاری آشنای دی

نماد: آشنای دی سهام

مشخصات کلی

مقایسه ردیف‌های گزارش‌های ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته

۲ گزارش، ۱۲ ردیف

عنوان	۱۲ ماهه منتهی به 1397/04/20	۱۲ ماهه منتهی به 1396/04/20
سایر۱۲ ردیف
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱٬۳۱۷	۱٬۶۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲٬۸۱۴	۱۰۵
سود سهام	۶٬۲۱۸	۴۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۰٬۰۲۸	۷٬۱۷۳
ساير درآمدها	۳۱	۲۲
جمع درآمدها	۱۳۰٬۴۰۸	۹٬۳۵۵
هزينه کارمزد ارکان	‎−۳٬۲۸۵	‎−۵۸۹
ساير هزينه‌ها	‎−۱٬۰۵۷	‎−۳۴۴
جمع هزينه ها	‎−۴٬۳۴۲	‎−۹۳۳
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۲۶٬۰۶۶	۸٬۴۲۲
هزينه‌هاي مالي	‎−۱۶	۰
سود (زيان) خالص	۱۲۶٬۰۵۰	۸٬۴۲۲

عنوان گزارش‌های ماهانه ثبت‌شده برای این شرکت

گزارش ماهانه‌ای برای این شرکت یافت نشد.

عنوان گزارش‌های فصلی ثبت‌شده برای این شرکت